一周簡報20111113
作者：猴王 來源：猴王博客
第一部分：核心組金融經濟形勢周分析匯總
（略）
第二部分：周末資訊解讀
大中華區：
1、鳳凰網：外電：歐洲拒絕中國援歐三大條件中最簡單一個，消息人士稱，中國曾提出了支持歐洲的三個條件：1)給予中國在國際貨幣基金組織(IMF)更大影響力；2）承認中國在世界貿易組織(WTO)的市場經濟地位；3) 取消對華武器禁運，此前歐洲拒絕了北京提出的三個要求中最簡單的一個，即給予中國在國際貨幣基金組織(IMF)更大影響力：唉，我無語了，這三個條件中一看就知道第一個這樣的條件是最沒有價值的條件，后面兩個才最有價值。而且第一個是一句空話，因為他沒有一個明確的目標，什么叫做更大的影響力？唉，這個鳳凰網，我簡直無語了，這種弱智的東西還放在頭版的第三條。
2、胡錦濤會見連戰請其轉達對馬英九問候：這個是好事，臺灣那邊一定要支持小馬哥，打擊綠營。
3、希拉里：南海自由航行等議題需要美國的領導：她是美國鷹派的一個典型，大家看看美國最近幾十年歷任國務卿（職位相當于中國的總理），以鷹派居多。不過她也是在維護她的祖國的利益，她提到了朝鮮問題、南海問題、臺灣問題、中美關系等等，這些也是我國現在關注的，中國永遠要保證自己是一個棋手，而不是一個棋子。
4、中央連續出臺舉措加強對官員道德的考核：這個是好事，方向是對的，但是這個不是根本，監督體系的完善才是根本，當他知道了犯罪成本有多高后才會考慮道德的問題。
5、外媒稱制裁中國公司可有效解決伊核問題外交部回應：這個不用怕的，老是拿制裁的大棒嚇唬我們，我們也可以反制的。
6、鳳凰網：銀監會前主席劉明康：房價下跌一半銀行仍不虧本。謝國忠說房價掉下來對中國是好事：這個就不對了，我可以負責任地說，房價下跌超過40%，銀行就基本上技術性破產了，特別是在年底結帳的時候。所以我國要重視這個問題，要能夠熬過這3個月，在臺灣大選出了結果，同時也能策應俄羅斯大選。因為普京順利當選俄羅斯總統能夠從地緣政治角度有效緩解我國的壓力，中國的外圍環境最好的條件就是美國和俄羅斯勢均力敵，這個時候中國就是香餑餑了。致于謝國忠同學我就不說他了，我發覺最近很多人急著要把中國的房價砸下來，這么猴急干嘛呢。
7、海洋局公布調查結果：康菲公司違反開發方案導致溢油：這個是好事情，另外關鍵是要開始處理賠償和懲罰的事情。
8、2012年保障房數量在600萬套至1000萬套之間，已開工1000萬套保障房中1/3僅挖坑待建（住建部回應：僅開挖基坑不計入保障房已開工套數）：我對于房地產這個行業還是比較了解的，就算是1/3挖坑待建也屬于正常情況，因為這個涉及到兩個問題。一個是資金問題，從今年9月份開始，地方政府的資金基本上陷入比較大的問題，第二個問題就是房地產開發的流程問題，不是說規劃好后馬上就開工建設的，里面需要前期的拆遷、補償、方案設計、日照分析、擴初等等很多步驟和手續，正常情況下（一切順利），從拿地（已經完成拆遷的凈地）到開工（就是挖土）至少都需要3－6個月（3個月屬于飛機速度）。現在很多媒體這樣報道，無非就是要告訴民眾，凡是對老百姓有利的政府都打折扣的這么個意思，其實起到的目的就是打擊政府的公信力。這個就是對于輿論和媒體的引導的厲害。
9、廣東公車改革貨幣化成主要模式或試點或一步到位：一步一步來吧，先貨幣化，然后再通過一些手段降低貨幣支出幅度，這個也不失為一種好辦法。
10、人民郵電報駁斥央視關于電信聯通涉嫌壟斷報道：電信聯通兩家企業在對基層的業績考核上還是有競爭的，但在更高的層面上則是暗地里劃分勢力地盤，井水不犯河水。這種搞法的表現形式就是兩家企業的基層員工經常為了獨占某個區域的用戶而陰招迭出，但在網絡資費方面始終不肯給用戶實實在在的優惠，大家對比一下其他國家的網絡通信費用就清楚了。這次人民郵電報跳出來唱反調，是國內某些既得利益集團為了阻止執政府殺雞駭猴、讓其他國企壟斷行業乖乖上繳權力和利潤而做的反彈。既然他們拿基層員工的競爭來說事，那后面我們不妨拿出夠分量的壟斷證據出來，借此機會一舉清肅之前的既得利益集團。
11、五大電企火電業務全年或虧350億煤價上漲壓力巨大，石化雙雄吁大幅調高暴利稅起征點：昨天央視剛公布調查電信聯通壟斷的新聞，今天幾大國企既得利益集團立刻在媒體上喊冤，哭窮，叫虧損。既然火電行業有虧損，那就重點查查和火電行業相關的公司的利潤情況，及火電業務集團的高層有沒有無法說明來源的資產。目前執政府正缺少立信的機會，送上槍口的就不要錯過了。
12、立頓鐵觀音稀土超標聯合利華召回程序受質疑：對于國內的外資企業，這個時候加強監管力度，調查其在國內生產的產品有否達到行業標準是對的。現在一些人無條件迷信國外牌子，其實那些國外牌子的產品多數都是在國內生產的。未來我們要重拾國人對國貨的信心，多曝光一些外資企業的弊病也是很有必要的。
13、廣東中山樓市限價每平方米5800元：這個口號效果遠遠大于實際意義，因為里面講的是新建商品住房，那假如我是開發商，我就把新房子用低于5800的價格都賣給我自己注冊的另外一家公司，然后通過那家公司再輸送到市場上面。房地產里面的手法是相當多的。
14、央行：上月人民幣貸款增5868億 存款減少2010億：從金融統計數據來看，目前我國的貨幣政策是定向寬松中，房地產行業的資金來源已得到一定的控制，但是要密切關注新增貸款是否流向民生物資或海外投機市場。最近據小道消息了解，有人正通過海運走私人民幣到海外市場，準備在海外金融交易市場做空人民幣，建議有關部門嚴查海關等走私渠道，做好相關的防范措施。
15、胡錦濤促美盡早放寬對華高技術出口限制：對，我們要的就是美國的高科技技術和產品，什么接不接見達賴不重要，我們要的就是實在的利益。
16、奧巴馬將施壓人民幣升值：胡總提出促美放寬對華高技術出口限制后，奧黑就開始拿人民幣升值的事來轉換話題，這個就是博弈。從最近國內的局勢來看，強硬力量還是占了主導地位，這個是好事。
17、華爾街日報：中國富人興起移民熱：華爾街日報最近又開始鼓吹中國富人移民熱，為了是加大美元的回流力度和掏空國內的財富，美國就是期望人財兩得。
18、京媒：日本軍演首次不惜擾民調軍劍指中國：最近日本一直在挑釁我國，但是有一點，會叫的狗不用怕的，我們要打的就是不叫的狗。因為會叫的只是吸引你的注意力，我可以說后面中日開戰的概率很小很小，因為中日開戰必然是海上打仗，這個不是中國的強項。所以那些嚷嚷中日打仗的，其實是混淆視聽的，我國后面主要出擊的方向首選越南，其次是印度。要打就要打有把握的仗。
國際部分：
1、標普誤降法國評級烏龍事件遭調查：這起烏龍事件的目的，是警告法國不要為了阻止歐債危機的爆發而死撐。現在已經到了圖窮匕見的關鍵階段，歐債的多米諾骨牌在做好相關準備和控制后，就要被定向爆破了。11月是美國減赤方案細節敲定的時間節點，如果歐盟成功撐過這個月，而美國兩黨又沒談攏的話，再拖下去美國自己可能就先進入衰退了。
2、美就業和貿易數據顯示經濟增長趨強：美國那邊的數據在這個時間節點上是不可能出現較大的利空消息的，否則將無法吸引海外資金回流。
3、日國債余額高達954萬億日元再創新高：日本的債務炸彈也是蓄勢待發中，但在歐債的問題沒徹底爆發之前，即使炸了，也無法取得最佳的效果。不過日本這個國家，由于其民族文化的影響，即使因債務問題導致日元瘋狂貶值，也不會對國民信心造成太大沖擊，反而有利于日本的災后重建恢復。但日元這個池子被打爆后，其他新興經濟體將會受到嚴重的金融沖擊，中國大陸和臺灣都將成為重災區。
4、俄羅斯可望明年加入WTO：這個問題我昨天的文章已經分析過了。
5、梅德韋杰夫：俄將繼續捍衛本國在北極的利益：從歷史來看，俄羅斯的民眾還是比較崇拜鐵腕領袖的，所以梅在發現美國不會保障自己落選后的利益后，開始轉變執政風格，變得強硬起來，我國的領導人在這方面應該向俄羅斯學習。
6、美國務院：美國擬擴大與俄羅斯在亞洲的合作：美國現在一直在破壞分化中俄聯盟的建立，這段時間一方面通過媒體抹黑普京，另外一方面頻頻向俄羅斯表示友善。不過從目前的情況來看，效果應該不大，不然就不會一直有類似的新聞出現了。要知道，在局勢緊張的情況下，沒有消息就是好消息。美國方面的消息越頻繁，說明其成效越差。
7、美證交會出臺借殼上市新規：美國證交會出臺新規，一方面是為了提高海外公司到美國上市的門檻，另外一方面是提高美國股市的含金量，讓投資者對美國股市有更多的信心。
8、歐洲銀行在新規出臺前瘋狂甩賣資產：歐洲銀行在這次歐債危機中暴露出不少的問題，目前瘋狂甩賣的資產相信有不少已經落入了華爾街銀行家的口袋，這也為美國定向爆破歐債，控制炸彈力度，掌握歐盟經濟命脈提供了絕佳的機會。這次的經濟危機實質上是政治利益的較量，從目前趨勢來看，歐盟各國將陸續失去對其經濟命脈的主控權。雖然德法已經繳槍，但總要有最后的一擊來完成定向爆破，引導海外投資回流美國。
9、歐元區如解體將嚴重沖擊地緣政治：歐元區解體的概率很小很小，德國、法國和美國都不期望看到這個結果。
10、摩根士丹利：減赤委員會失敗可能再次引發標普下調美國評級：這則新聞是對11月份美國減赤方案細節敲定的風險警告，警告兩黨這次不能不顧大局繼續鬧下去了。如果美國兩黨仍舊談不攏，導致1.2萬億減赤計劃自動生效的話，不單單美國的信用評級有可能下調，全球經濟形勢將會由此變得更加危險。
一周簡報20111106
作者：猴王 來源：猴王博客
第一部分：核心組金融經濟形勢周分析匯總：
本周美元指數先揚后抑，周五G20峰會并未取得實質性進展，市場之前對峰會的樂觀預期消散，隨后傳出希臘通過信任投票的消息，市場情緒在受到打壓后略有企穩，大宗商品、股指以及非美貨幣收復了先前的一部分失地。
下周一的歐盟財長會議將是影響市場短期走勢的一次重要會議，會議將繼續探討歐盟峰會中未完成的議題，如EFSF的杠桿率，以及銀行業陷入危機后的注資在各國政府和穩定基金之間的先后順序及比例等。此外，希臘國內政局也面臨一定的變革，意大利國內局勢也不是很穩定，這在未來階段需重點留意和關注，這些地方一有風吹草動都會對市場情緒造成影響。
本周三，美聯儲在11月議息會議中維持利率不變，但重申了經濟下行風險。在全球經濟由滯漲轉為衰退的過程中，一些資源出口國，如巴西、澳大利亞，率先降息以應對急速下行的通脹風險。中、印等新興市場國家的加息周期也有望結束，以應對即將到來的全球經濟衰退。周四，歐元區也降息25個基點，并確認了經濟的溫和衰退。下周，需關注周四英國央行的貨幣政策會議，此前英國央行官員發表過關于擴大量化寬松的言論，但周五市場調查顯示英國央行在本周擴大量化寬松的概率降低。但在歐元區及部分新興市場國家降息，以及主要國家通脹有所環境的情況下，英國央行擴大量化寬松規模也不會是特別大的意外。
目前，全球經濟在逐步走向衰退，但從資本市場角度所感受到的可以體現全球經濟基本面狀況的市場情緒仍是好壞交替，我們在看到較差的PMI、消費者信心數據的同時，也看到了較樂觀的美國三季度GDP數據以及就業數據。在看到歐債危機不利的一面后，市場又會傳來較樂觀的救助手段。因此，預計11月在實質性的經濟惡化消息出來前，世界經濟基本面仍將以震蕩為主，但仍不能忽視經濟的下行風險，尤其是在今年第四季度末到明年第一季度的這段時間里。
第二部分：周末資訊解讀
大中華區：
1、臺灣漁船疑遭索馬里海盜劫持船長等9人為大陸籍：太牛了，聯合國剛說索馬里要開始打劫了，馬上就有人打劫了。我周五和周六都講過了，允許美國人扮海盜，我們就可以扮土匪，給美國在阿富汗的駐軍弄幾個路邊炸彈，特種部隊搞的肯定比那些游擊隊弄的殺傷力要大很多的。
2、現在媒體密集報道房價下跌的新聞：目的很明確，就是為了在這2個月把中國經濟打爆掉。所以我昨天的地緣政治這塊特意講了歐美如何控制和駕馭媒體的。我國政府要多學學。
3、中國國家主席胡錦濤呼吁全球領導人停止推動新興經濟體國家貨幣升值，這似乎是目前為止中國在匯率問題上措辭最強硬的表態：看來這是胡總頂住了來自各方壓力做出的表態。在外資不斷撤離的情況下，人民幣強行升值，央行只能通過向外匯市場大量投放外匯儲備購買人民幣來實現，這樣只會為外資撤離做對手盤，外資實現了利益最大化，而我們的外匯儲備損失會非常嚴重。
4、China Daily：60%中國富人希望離開這片土地：唱空中國的宣傳戰已經全面拉開了，這是在引導中國人才和資本撤離本土。美國想人財兩得。我國要盡快進行外匯的管制和人財的管控。
5、媒體稱鐵道部近期已融資2500億元，分析人士指出，本次融資大多來自銀行貸款：這個消息結合10月份四大行信貸增加1400多億來看，說明銀行新增的貸款有很多都投到了鐵路建設上，這是好事情，鐵路是我國的命脈，不能讓鐵路建設缺血。同時做好鐵路建設的監管。
6、據法國媒體報道稱，中國央行顧問、清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵表示，中國可能將為歐元區提供約1,000億美元的支持：這個好像他說了不算吧。
7、 11月4日 消息，康師傅控股今日發布公告表示，將以子公司康師傅飲品9.5%的直接權益，換購百事可樂在中國非酒精飲料裝瓶業務的全部權益。百事可樂全資附屬公司FEB將間接持有康師傅飲品控股的5%，還將獲授發行期權，以將其于康師傅飲品的間接權益增至20%：百事在中國虧損和負債已經非常嚴重了，而這次居然可以用自己的劣質資產換取康師傅的優質資產，其背后是強大的美資集團的影子，看一下康師傅的獨家財務顧問是誰就明白了——摩根大通。
8、中國媒體周五援引全國人大財經委副主任委員、前中國央行副行長吳曉靈的話報導稱，中國絕不能通過放松銀根來應對經濟放緩：做任何事情都要合時、合事，現在的狀況是美國開始做空中國，他們希望中國經濟在臺灣和俄羅斯大選之前爆破，我們目前要做的是延緩泡沫破裂的時間和減輕泡沫破裂的烈度。而且信貸也并不是越緊越好，中小企業、國家重點工程建設（比如鐵路）都需要大量資金，這個時候如果繼續收緊信貸，中小企業會很快大批倒閉，中國經濟泡沫將加快破裂、烈度也將擴大，鐵路等國家重點工程建設也會陷入癱瘓，鐵路建設在地緣政治、軍事層面起的作用舉足輕重。中國的問題是流動性結構失衡，現在要做的是調整信貸結構，讓貸款向中小企業和鐵路建設等領域傾斜，另一方面對泡沫領域和可能會產生泡沫的領域嚴格管控，避免資金流入這些地方。
9、華爾街日報：數據顯示，9月份中國出口增速降至17.1%，但如果剔除價格效應的影響，中國出口量增速的下降幅度表明實際情況比看起來更糟糕：這個是事實，但是在唱多中國經濟、逼迫人民幣升值的時候，為什么不計算價格因素？現在開始唱空中國經濟了，什么算法都出來了。
10、中國留學生美國買房，210平別墅不到15萬：美國又開始到中國做房地產廣告了，不過這次和上次不同，上次是為了煽動中國人對高房價的不滿，這次是在唱空中國房地產的背景下，引導中國資本撤離本土，為美國房地產這個資金池子注水。
11、國資委發布加強上市公司國有股東內幕信息管理通知：這是好事情，雖然來得晚了些，但對于目前拉升股市，延緩泡沫破裂的整體戰略來講，這個通知出得比較及時。
12、多地工業民用水價格倒掛現象，百姓為高價水買單：從長遠看，提高工業用水價格，有利于工業企業進行污水回用、發展再生水，對于避免水資源浪費有積極作用。但是，在目前中小企業普遍面臨困境的時候，提這個問題是否合適呢？任何事情都是要合適的時間做合適的事情。
13、奧巴馬支持對華光伏雙反，發改委稱應強硬回應，國家發展和改革委員會能源研究所副所長李俊峰稱，目前要拯救中國光伏企業只能是政府出面，進行反制了。“你如果對我光伏產品征重稅，我就對你的農產品，比如大豆、豬肉、雞肉征重稅。美國對農業的補貼力度非常大，我們可以說他們的行為傷害到了我們農民的利益。”：反制是一定要做的，但是對美農產品征重稅會砸著自己的腳，因為我們現在需要這些農產品穩定國內的物價。打蛇打七寸，我們要做的是打擊美國在華資本，并對美資增收高額的資本收益稅等，這樣一來，你不撤離中國，我可以源源不斷的收取高額的稅收，就算你撤離，也能減少我們的外匯損失，美國對華貿易制裁給了我們一個對美資增收資本收益稅的很好借口。
14、中組部加強考核干部品德，高級干部按政治家要求：這是好事，但是希望不要流于表面和走形式，重要的是標準如何制定，是否可量化、可執行、便于群眾監督。
15、新疆南部邊防實戰化成常態，瓦罕走廊的中國牧民也是守邊力量：這是好事情，看看地圖上瓦罕走廊的位置就明白了。
國際部分：
1、希臘政府以微弱優勢贏得議會信任投票：5號在德國和法國的壓力下，希臘副總理已經說放棄公投了，這個就是幾方博弈的結果，具體昨天的地緣政治的文章已經分析了。
2、美國財政部 10月31日 表示，因預計進項減少支出增加，將在今年10月到明年3月底6個月期間大幅增加發債，共計8460億美元的凈適銷債務：美國國債這個池子已經準備到位，接下來就是引導美元回流了。
3、美媒體稱G20峰會遭歐債危機綁架：呵呵，賊喊捉賊，事實是美國導演的希臘政治危機綁架了G20峰會，德法希望改革國際貨幣體系，削弱美元地位，美國能坐視不管嗎？德法在歐元區面臨解體的威脅下，也只能乖乖投降。
4、路透社報道稱希臘迫于重大壓力，已取消公投，將繼續留在歐元區：難道是希臘總理腦子進了水，搞個公投去惹眾怒，而突然又宣布取消公投，當真是因為迫于歐盟的壓力？當然不是，這是美國為脅迫德法投降出的一招殺手锏，德法希望在G20上改革國際貨幣體系，削弱美元地位，這觸及到了美國核心利益。你要搞美元，我就釜底抽薪慫恿希臘搞公投，威脅脫離歐元區，直接搞垮你歐元，德法只得乖乖投降。既然德法已經達成妥協，當然希臘也沒有必要再公投了。
5、意大利將是市場下一個焦點：意大利是歐元區第三大經濟體，目前債務/GDP比率為120%。如果意大利陷入債務危機，EFSF將無力拯救。目前意大利的問題在于1、意大利政府的借款成本不斷攀升；2、意大利總理貝盧斯科尼政府瀕臨崩潰邊緣：希臘的事情剛剛讓歐元區緩過氣來，針對意大利的負面報道又接踵而來，美國不希望歐元區崩潰，但也絕不會讓歐債問題輕松的解決。
6、美聯社：G20沒能達成IMF擴大方案：各方都有不同的利益訴求，自然難以達成協議，歐洲希望得到救助，美國以自身債務纏身托辭推諉，而最后美國把IMF擴大方案未能達成的責任推到了中國等新興經濟體身上。
7、東電核事故損失上升至230億美元：日本核問題對日本帶來的負面影響在這幾天被集中的報道，配合的很默契啊。
8、二戰日裔美軍功勛被承認 約1.9萬人接受嘉獎：美國是一個由全世界移民組成的國家，它目前要強化亞裔美國人對美國的愛國熱情，因為后面美國要吸收大量的日本和其它亞洲國家的高技術人才和亞洲資本。
9、 11月2日 ，日本海上自衛隊與美國海軍在沖繩東南海域進行了聯合軍演，兩國共出動50余艘艦艇參演：時間選的很好啊，在G20會議的時候搞這一手，從軍演的位置上看，位于我國東海和臺灣外圍，并輻射南海地區。明顯是在向我國施壓，希望我們在會議上做出一些讓步。
10、一名美國高級官員周四表示，奧巴馬政府將借聯合國一份報告發布之機，尋求獲得國際社會的支持，向伊朗施加更大的經濟和外交壓力：美國即將從中東撤軍，當然不希望伊朗在中東一家獨大的情況發生，但迫于中俄在背后支持，美國對伊朗動武必然是投鼠忌器。然而，經濟封鎖和制裁、武器禁運這些慣用的手法，他們還是玩得很嫻熟的，這樣可以達到削弱伊朗的綜合國力的目的，一個各國實力均衡的中東更符合美國的利益。
11、英媒曝普京任職克格勃時虐妻，并有私生子：西方人對中國謀略、兵法研究很透徹啊，這就是重累術——先利誘、利誘不成就威脅、威脅不成就直接詆毀，把你徹底毀掉。
不過這些手段好像也都用在了我的身上，我想了想從今年1月份開始到現在，基本也走過了里面所有的過程，先利誘，利誘不成就威脅（水軍在博客后面謾罵。這個看看劉軍洛博客后面的就知道了，然后寫恐嚇信，然后是原來滲透進來的集體離開）、威脅不成就詆毀（那些人離開后專門開博客罵我）。有道理，有手段，呵呵。
12、占領奧克蘭搞大了，美第五大港口被迫關閉，多家銀行被砸：預計后面這個事情會快速被摁下去，因為美國內部已經基本能夠達成共識了。也許這個是最后一波了，為后面減赤計劃的細節撈足籌碼。
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