周簡報20110626
作者：猴王 來源：猴王博客
第一部分：每周一觀點
第二部分：本周全球地緣政治局勢和大宗走勢分析
第三部分：本周新聞解讀匯總
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昨天一講到茅于軾和張五常，就有很多水軍過來，昨天這篇博文后面的評論中水軍的我刪除了并且禁止了匿名評論，然后他們就去了置頂?shù)牟┪?STRONG>《博客中重要文章列表（持續(xù)更新）》，后面我刪除了一部分，然后留了一些樣本，大家可以去看看，看來茅于軾和張五常很有錢呀，偶可是請不起水軍的，網(wǎng)上據(jù)說搞一次要好幾萬呢。不過我這人的性格比較強勢，水軍越多越是激起我的斗志，而且證明我的方向是對的，而且講到了要害。關(guān)于這方面的內(nèi)容，我后面會常常揭露，讓大家知道這些問題背后的很多事實。
第一部分：每周一觀點：中國股市現(xiàn)象的研究
上周最后兩天A股快速上拉，然后看看消息面的配合，然后看看很多散戶進去了，我知道他們后面要哭鼻子了，他們不理解殺豬行情的意義，后面應(yīng)該是反彈就出來的時機而不是補倉的機會。下面分析一下中國股市這個消息市的本質(zhì)，要講到這個消息市就要講到時寒冰現(xiàn)象－本質(zhì)就是一個轉(zhuǎn)售消息的模式。
時寒冰現(xiàn)象的特征是什么？我遇到過很多去參加時寒冰的課的朋友，有普通課的（1000多元一次），有黃金周課的（1萬多元一次），然后我問他們學到了什么沒有？他們說沒有學到什么。那我就覺得很納悶，為什么沒有學到什么而去花這個冤枉錢。
后來我辦了一個免費的研討會（400多人參加），我把建立宏觀模型的基礎(chǔ)知識做了講解，但是有些人居然睡著了（我建立的宏觀模型和微觀模型后來事實驗證是相當有效的，后面大部分的走勢都在模型預(yù)測范圍內(nèi)），然后大家關(guān)心的問題都是結(jié)果，比如石油預(yù)計會漲到什么位置之類的，關(guān)心方法和思路的人不多。
平時我也接觸到很多基金經(jīng)理，大部分基金經(jīng)理沒有什么水平，他們主要做什么？就是跑消息，因為在中國搞研究能夠研究透難度很大，需要投入很多經(jīng)歷，但是花點錢跑一條消息可能就成了。
當我想明白這個，我就理解了時寒冰現(xiàn)象的本質(zhì)，那就是大家不是去聽課的，大家是去買消息的，因為廣大股民沒有可靠的消息來源，花這1000多元或者1萬多元就是為了幾條消息。這個就是這個現(xiàn)象的本質(zhì)，一個倒賣消息的模式獲得了經(jīng)濟上的成功。
但是大家是否想過，一旦這個消息有大量的受眾的話，這個還能夠成為消息嗎？所以到了2010年后面，大家會發(fā)覺時寒冰的消息出來后都會出現(xiàn)比較大的問題，比如去年推薦的資源股（比如煤炭），先是被強烈洗盤，很多去聽他課的人損失慘重，然后逃離市場，洗盤差不多了然后再漲上去，但是時寒冰又沒有說錯，后面是漲了呀，不過經(jīng)歷了巨大的洗盤，然后把這個解釋成：完美的演繹了趨勢。今年4月22日也開了一次，有人給我看了聽課筆記，發(fā)覺還是在鼓吹要進入股市（說后面會有一波上攻），大家可以看一下 4月22日 A股到現(xiàn)在跌成什么樣子了，假如按照這個邏輯進去的話結(jié)果是怎樣。
從今年時寒冰出的書來看，他也期望對于整個經(jīng)濟層面有些研究，但是里面大部分思路都是我和劉軍洛公開的內(nèi)容，按照這個思路得出的應(yīng)該是持有全球結(jié)算貨幣－美元，而不應(yīng)該是持有要做空人民幣的黃金，但是時寒冰根據(jù)這套理論居然得出的是和我和劉軍洛完全相反的結(jié)論――持有黃金，他去年開始就認為黃金還會漲到2500美元，現(xiàn)在還是這么認為。這個是誤國誤民的。
由此我得出一個結(jié)論，中國的大部分投資者在中國這個已經(jīng)爛掉的資本市場里面學會了一個生存之道，什么生存之道？不需要水平，只需要關(guān)系和結(jié)論，不需要國家概念和民族概念，只需要金錢。
這個就是為什么我的目標從做“高盛”變成做“蘭德”的原因，高盛是投資模型為主，而蘭德是策略模型為主。中國的大部分投資者不會站在國家的角度思考問題，他們已經(jīng)變成了金錢的奴隸，這個不能怪他們，是中國已經(jīng)爛掉的金融投資體系造就了這個情況，這個就是美國期望看到的，通過這種模式就消滅掉了中國的金融軟實力――人才。而我的策略模型期望能夠讓更多的原來不是投資市場的人們了解這個世界了解整個經(jīng)濟，他們在經(jīng)濟領(lǐng)域還是白紙，正因為是白紙，所以可塑性很強，只要站在國家的角度思考問題，有良心再去做學問，有悟性就能夠成才。
其實，當你從文明－文化－地緣政治－經(jīng)濟－軍事 這條脈絡(luò)去理解整個世界，你會發(fā)覺這個世界很清晰。
參見我前面的全球模型－宏觀部分和微觀部分（http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560100r6na.html http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560100r7qh.html）
第二部分：本周全球地緣政治局勢和大宗走勢分析：
1、本周的全球地緣政治內(nèi)容簡述：
前面一篇已經(jīng)詳細講了。
2、本周經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)容簡述：
看上面的圖，本周美元指數(shù)上探到壓力線上軌，最近需要選擇方向了，預(yù)計向上的概率很大，日元匯率還被壓制在箱體的底部，后面一旦美元指數(shù)向上突破，日元匯率基本就要進入貶值流程。英鎊基本也進入了下跌通道了，后面就是看下跌的速度了（本周下跌幅度比較大）。港幣走勢本周還算穩(wěn)定，加元波動較大，澳元有一定幅度貶值，人民幣匯率和NDF的走勢背離有靠近2個月了，最近在香港又出來一個人民幣匯率價格的品種，這個對于人民幣匯率的引導作用將更大。
納斯達克和道瓊斯基本還在下跌通道中，有些反彈很正常，美國股市后面基本上是屬于一個下跌過程（探底后隨著經(jīng)濟復(fù)蘇開始拉升）。恒生指數(shù)前面一段時間基本已經(jīng)完成了三重頂?shù)闹斶^程，后面基本進入下跌通道。
原油的形態(tài)大家也看到了，中俄聯(lián)盟的確立也就預(yù)示著原油的命運了。黃金我在10多天前就說了，中俄聯(lián)盟的確立也就預(yù)示著黃金基本沒有可能再創(chuàng)新高了，周四和周五的走勢大家也看到了。農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)在在中俄還沒有建立深層次合作的情況下還屬于下跌調(diào)整，假如中俄建立農(nóng)業(yè)深層次合作的話，那么農(nóng)產(chǎn)品價格就會進入全面下跌過程（這個就要看三方的博弈了）。不過其中要注意黃豆（大豆）這個品種，因為俄羅斯和哈薩克斯坦種植黃豆面積不多，全球主要的大豆種植地在美國和阿根廷和巴西，基本受美國的資本控制，所以這個品種要注意，后面為了拉升中國豬肉價格，有可能會走出比較奇怪的行情，這個和局勢有關(guān)，和中國的豬肉價格有關(guān)，和中國的食用油價格有關(guān)（中國和印度等國是食用油的大量消費國，中國主要是大豆油，印度吃棕櫚油的比較多）。后面假如出現(xiàn)局勢變化我會提前告知。
注意，本周人民幣銀行拆借快速走高，這個是一個比較大的信號，美國在收割前是需要中國的流動性陷入巨大的危機，我周一的日報中會講中國最近應(yīng)該有的措施（要考慮開始慢慢小幅度加息然后降低存款準備金率）。
這兩周豬肉和都有價格上漲明顯。
第三部分：本周新聞匯總（因為周一到周五的都是每天都公布最新資訊內(nèi)容分析的，所以這邊就公布周末的內(nèi)容）
大中華區(qū)：
1、俄宣布已向中國交付9架卡31艦載直升機：中俄軍事合作在升級。
2、香港將于下周一正式推出離岸市場美元兌人民幣即期匯率定盤價，從而為離岸市場美元兌人民幣匯率設(shè)定基準，此舉可能會加速中國大陸以外人民幣衍生品的發(fā)展：又一個類似NDF對于人民幣匯率進行定價的盤子，而這個盤子的殺傷力會比NDF還要強。
3、華爾街日報：報導：溫家寶稱中國有信心抑制通脹：呵呵，美國確認了中俄聯(lián)盟，開始大砸原油和農(nóng)產(chǎn)品了，所以有人開始說他有信心抑制通脹了。呵呵，這個是中俄聯(lián)盟的功勞，不是他的功勞。另外后面的通脹問題也不是這么簡單的，幾個被低估的品種還將有比較大的漲幅，所以后面CPI在豬肉、豆油的帶領(lǐng)下還會維持高位甚至更上一層樓（但是說不定統(tǒng)計局又把豬肉和豆油在CPI中的比重降低了也難說）。從我上面的豬肉和豆油價格走勢看就明白了。
4、美國參議院批準駱家輝出任美國駐華大使：又來一個中國通，美國有好幾任總統(tǒng)都擔任過駐華大使的。
5、梁光烈與柬埔寨副首相兼國防大臣迪班會談：我國軍方在南邊的破局就在于巴基斯坦、緬甸和柬埔寨，可以尋求印度洋的出海口，同時又鉗制了印度和越南，可以兩面夾擊馬六甲海峽。
6、惠譽：中國房價大幅下滑會嚴重沖擊銀行業(yè)：國際資本唱空中國的步伐正在一步步展開，現(xiàn)在依然是布局階段---輿論布局。后面當房地產(chǎn)開始下跌的時候，他們就會動手，開始下調(diào)銀行的評級甚至主權(quán)評級，開始對經(jīng)濟的狙擊。
7、中糧聯(lián)手日本肉類巨頭投資百億養(yǎng)豬：文章中說到，中糧在這個養(yǎng)豬投資里面占有66%的股權(quán)，大部分的股權(quán)，可預(yù)見的是，主動權(quán)依然在我國手里。但是，日本資金的介入，可能是一些政治上的手段，一者，日本在核危機后，需要對外農(nóng)業(yè)擴張來彌補自身的不足，而中國可能通過引入日資，換取政治籌碼。
8、去年銀行隱匿信貸3萬億 不規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)或叫停：這個票據(jù)操作，應(yīng)該引起我們的重視，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，這種表外貸款涉及的資金居然會數(shù)以萬億計算。而這些操作是銀行體系的一顆隱秘的地雷，不知道隨時爆炸，但是爆炸的時候防不勝防。
9、益海嘉里低調(diào)搶麥現(xiàn)外資控糧之危：外資正在我國布局，我們應(yīng)該清查外資在國內(nèi)農(nóng)業(yè)布局的渠道，確保農(nóng)產(chǎn)品價格在非常時期仍然可以穩(wěn)定，這是社會穩(wěn)定的非常重要的先決條件。
10、美國邦吉被指設(shè)殼公司避審查入華建大豆加工廠：又是一則外資隱秘布局中國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的新聞，這證明我們的監(jiān)管層在某些方面做得非常不到位，或者睜只眼閉只眼，很多東西沒落實好，這最終可能對我國局勢造成嚴重影響。
11、預(yù)防腐敗局網(wǎng)站刊文稱腐敗現(xiàn)群體化高官化特征：從這個可以看出一些高官要被抓出來了，后面反貪反腐敗是必須的。
12、溫家寶：中國愿購買匈牙利國債 一如既往支持歐元：呵呵，我們的總理就喜歡做高買低賣的事情。我們現(xiàn)在在歐盟要找的是德國，該配合的是德國的策略，同時要求德國配合我們的一些策略。
國外：
1、日本將投放790萬桶應(yīng)急石油儲備、美國以及其他依賴石油進口的國家將出售戰(zhàn)略石油儲備，以此作為國際能源署（IEA）釋放原油庫存計劃的一部分。美國與其他國家有望出售6000萬桶的戰(zhàn)略儲備石油，以緩解當前全球經(jīng)濟下石油價格高漲的壓力、IEA總干事：IEA必要時將進一步釋放石油儲備：從這兩條新聞來看，基本確認了中俄聯(lián)盟的正式確立，由于俄羅斯和中國的聯(lián)合取得進一步發(fā)展，石油拉抬通脹的戰(zhàn)術(shù)可能已經(jīng)被順利破解了，此后，通過打壓石油價格打擊俄羅斯就變成了石油的新戰(zhàn)術(shù)了。自然，國際能源署也開始釋放石油儲備，打壓油價了。
2、韓國六成青少年稱如果遭遇戰(zhàn)爭將逃往海外：什么叫做文化閹割？這個就是，日本和韓國很多男的看上去不知道是男是女，這樣的槍一響第一個尿褲子。這個也是為何我們的媒體大肆渲染韓國風和日本風，就是也想文化閹割中國，但是暫時看來還沒有成功。
3、美國向全球2.2萬人發(fā)綠卡后以程序錯誤為由取消：呵呵，看來是錢拿到了，人不要了。
4、歐元區(qū)債務(wù)危機對英國金融構(gòu)成“最嚴重和最緊迫”的威脅：英國的金融體系在歐洲區(qū)的風險敞開非常大，很多英國的銀行在歐洲有大量的業(yè)務(wù)，之前我們看到英國資本在歐洲撤離的信息，所以，歐洲出問題，英國也不好過。
5、美銀-美林：中國不會很快調(diào)整政策立場：就現(xiàn)在看，中國的通脹壓力非常大，但是外圍市場的大宗商品價格有所走低，這對中國的經(jīng)濟壓力有所緩解。但是，中國的政策依然處于兩難之境地，但是從國外資本態(tài)度看，他們似乎開始希望中國繼續(xù)緊縮，也許他們想收網(wǎng)了。
6、澳洲國會通過一系列預(yù)算措施，包括債務(wù)上限提高25%：澳大利亞方面，雖然國內(nèi)的公司在能源出口方面大賺特賺，但是澳洲政府的壓力卻并不小，債務(wù)壓力也很大。而當中國經(jīng)濟進一步放緩后，澳洲問題才會逐步顯現(xiàn)出來，而如今，澳洲經(jīng)濟并無大礙，但是也不好過。
7、亞太地區(qū)澳洲和韓國所持歐債危機敞口最多：亞太區(qū)，中國為首，加上澳洲南美，都有大量國家持有很多歐洲債，如果歐洲問題進一步放大，全球經(jīng)濟都可能受到拖累，甚至進入下一輪衰退。
8、白宮：奧巴馬將負責赤字談判：美國的減赤談判還在進行中，但是又進入了僵局。后面連奧巴馬都開始加入，可見事情非常緊迫，而且已經(jīng)進入沖刺階段了。
9、伊朗互聯(lián)網(wǎng)兩周內(nèi)將與世界隔絕：受到西方國家的大量文化以及各種信息的侵蝕，對伊朗的國家管理造成了巨大的難題。可以反觀埃及、利比亞、突尼斯等國，美國的網(wǎng)絡(luò)侵略威力甚大。自然，伊朗也不敢怠慢，做出了這等措施，這也反映出伊朗的局勢也非常緊張。
10、高盛：石油投放計劃或使布倫特油價下跌10-12美元：國際資本打壓油價，打擊俄羅斯，很明顯，卻不突然。
11、惠譽：日本政治內(nèi)斗拖累主權(quán)評級：日本的政局在短期內(nèi)不會平靜，各種斗爭會導致經(jīng)濟問題無法高效率地解決。當然，當斗爭進入白熱化階段后，日本的評級被下調(diào)也是順理成章的。
12、穆迪：希臘形勢惡化或令亞洲企業(yè)受沖擊：希臘形勢如果繼續(xù)惡化，不單單是亞洲企業(yè)，全球企業(yè)都會感覺到壓力，因為希臘的問題，若進一步蔓延，便是歐洲整體的問題，對歐洲的經(jīng)濟信心，會造成巨大的打擊。
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